证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-049
湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。会议同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的金融机构现金管理类产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。
同时，在保证公司资金流动性及安全性的前提下，公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述额度内滚动使用。董事会授权许君奇先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体购买事宜由财务部负责办理。前述现金管理及授权事项的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
2025年6月9日，公司与中国银行股份有限公司醴陵市支行、方正证券股份有限公司分别签署了购买理财产品相关协议。此次使用部分闲置自有资金合计10,000万元人民币用于购买理财产品，具体情况如下：
一、到期赎回产品情况
此前于2024年12月4日至5日期间，公司通过中国银行股份有限公司醴陵支行、农业银行股份有限公司醴陵支行及方正证券股份有限公司购买了挂钩型结构性存款（机构客户）产品和方正收益凭证金添利FD24060号等理财产品。上述理财产品已于近期到期，公司共收回本金45,000万元人民币，并获得投资收益429.69万元人民币。
二、本次购买理财产品基本情况
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三、风险控制措施
尽管公司投资的产品属于低风险类别，但金融市场受宏观经济因素影响较大。为此，公司将根据市场变化适时调整投资策略，并采取以下风险控制措施：
1. 严格遵守审慎投资原则，仅选择期限不超过12个月的理财产品，不用于证券投资，且不得购买无担保债券类理财产品；
2. 公司财务部门将密切跟踪和评估现金管理产品的投向及项目进展，及时发现并应对任何潜在风险；
3. 独立董事和监事会可对资金使用情况提出质询，并进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4. 监察审计部门负责对现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计，定期评估风险并核实资金使用情况；
5. 公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度和日常经营的前提下，通过投资低风险产品提高资金使用效率，有助于增加公司收益，符合全体股东的利益。上述操作不会影响募集资金用途的变更或主营业务的发展。
五、公告日前12个月内购买银行理财产品情况
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六、备查文件
1. 中国银行公司客户结构性存款相关协议，包括认购委托书、销售协议书、风险揭示书、产品说明书及证实书；
2. 方正证券收益凭证认购协议及相关文件。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2025年6月13日
